A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МФК Саммит 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A105UZ8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Саммит МФК
    Я эмитент

    Облигация Саммит 1P1 стоит сейчас 485.8 руб или 97.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-07 в размере 8.03руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 2.95 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 29.73% годовых.
    Котировка облигации, %
    97%
    Доходность*
    29.73%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.3
    Объем день, штук
    642
    Лет до погашения
    0.95
    Дата размещения
    16-02-2023
    Дата погашения
    31-01-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    164
    Номинал
    500.8
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BB
    Текущ. дох. купона
    20.11%
    Купон, руб (?)
    8.03 руб
    Годовой купон
    96.36
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    07-03-2025
    НКД (?)
    5.08 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    19.51%
    Размер выпуска, шт
    200 000
    В обращении, шт
    200 000
    Объем выпуска, млн руб
    100
    Объем в обращении, млн руб
    100
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Саммит 1P1
    Имя облигации
    МФК Саммит 001Р-01
    Назв, англ
    MFC Summit 001P-01
    ISIN
    RU000A105UZ8
    Рег. номер
    4B02-01-00098-L-001P
    Код бумаги
    RU000A105UZ8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    МФО
    Календарь выплаты купонов по облигации МФК Саммит 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A105UZ8)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 07-03-2025 8.03 19.50% 3.89% 0.04%
    2 06-04-2025 7.36 19.50% 3.89% 0.04%
    3 06-05-2025 6.69 19.50% 3.89% 0.04%
    4 05-06-2025 6.03 19.50% 3.89% 0.04%
    5 05-07-2025 5.36 19.50% 3.89% 0.04%
    6 04-08-2025 4.69 19.50% 3.89% 0.04%
    7 03-09-2025 4.03 19.50% 3.89% 0.04%
    8 03-10-2025 3.36 19.50% 3.89% 0.04%
    9 02-11-2025 2.69 19.50% 3.89% 0.04%
    10 02-12-2025 2.03 19.50% 3.89% 0.04%
    11 01-01-2026 1.36 19.50% 3.89% 0.04%
    12 31-01-2026 0.69 19.50% 3.89% 0.04%
    Изменение цены и доходности облигации МФК Саммит 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A105UZ8)