Облигация МФК Саммит 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A105UZ8) Доходность, Цена

Облигация Саммит 1P1 стоит сейчас 609.6 руб или 97.44% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-07 в размере 10.03руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.95% годовых.

Котировка облигации, %

97.44%

Доходность*

26.95%

Изм за день, %

+0.85%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

121

Лет до погашения

1.20

Дата размещения

16-02-2023

Дата погашения

31-01-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

206

Номинал

625.6

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

20.02%

Купон, руб (?)

10.03 руб

Годовой купон

120.36

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

07-12-2024

НКД (?)

5.01 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.51%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

125

Объем в обращении, млн руб

125

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Саммит 1P1

Имя облигации

МФК Саммит 001Р-01

Назв, англ

MFC Summit 001P-01

ISIN

RU000A105UZ8

Рег. номер

4B02-01-00098-L-001P

Код бумаги

RU000A105UZ8

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Саммит 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A105UZ8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-12-2024	10.03	19.50%	3.12%	0.03%
2	06-01-2025	9.36	19.50%	3.12%	0.03%
3	05-02-2025	8.69	19.50%	3.12%	0.03%
4	07-03-2025	8.03	19.50%	3.12%	0.03%
5	06-04-2025	7.36	19.50%	3.12%	0.03%
6	06-05-2025	6.69	19.50%	3.12%	0.03%
7	05-06-2025	6.03	19.50%	3.12%	0.03%
8	05-07-2025	5.36	19.50%	3.12%	0.03%
9	04-08-2025	4.69	19.50%	3.12%	0.03%
10	03-09-2025	4.03	19.50%	3.12%	0.03%
11	03-10-2025	3.36	19.50%	3.12%	0.03%
12	02-11-2025	2.69	19.50%	3.12%	0.03%
13	02-12-2025	2.03	19.50%	3.12%	0.03%
14	01-01-2026	1.36	19.50%	3.12%	0.03%
15	31-01-2026	0.69	19.50%	3.12%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации МФК Саммит 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A105UZ8)