Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04 с плавающим купоном (RU000A105W08) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИН1P4 стоит сейчас 1 010.0 руб или 101.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 96.65 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-19 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -96.65 руб, что подразумевает доходность первого купона -9.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

101%

Доходность*

Изм за день, %

+0.41%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.05

Дата размещения

22-02-2023

Дата погашения

17-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

19-02-2025

НКД (?)

96.65 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЕТАЛИН1P4

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-04

ISIN

RU000A105W08

Рег. номер

4B02-04-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A105W08

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04 с плавающим купоном (RU000A105W08)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-02-2025	—	—	—	—
2	20-08-2025	—	—	—	—
3	18-02-2026	—	—	—	—
4	19-08-2026	—	—	—	—
5	17-02-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04 с плавающим купоном (RU000A105W08)