Облигация Роснфт2P13 с фиксированным купоном (RU000A105ZC6) Доходность, Цена

Облигация Роснфт2P13 стоит сейчас 1 025.4 ¥ или 102.54% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-03-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 228.53646 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-17 в размере 29.92¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -4.73% годовых.

Котировка облигации, %

102.5356%

Доходность*

-4.73%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

8.24

Дата размещения

20-03-2023

Дата погашения

07-03-2033

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

5.85%

Купон, ¥ (?)

29.92 ¥

Годовой купон

59.84

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-03-2025

НКД (?)

228.54 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.00%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн ¥

15 000

Объем в обращении, млн ¥

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Роснфт2P13

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 002P-13

Назв, англ

Rosneft 002P-13

ISIN

RU000A105ZC6

Рег. номер

4B02-13-00122-A-002P

Код бумаги

RU000A105ZC6

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Роснфт2P13 с фиксированным купоном (RU000A105ZC6)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-03-2025	29.92	6.00%	0.60%	0.01%
2	15-09-2025	—	—	—	—
3	16-03-2026	—	—	—	—
4	14-09-2026	—	—	—	—
5	15-03-2027	—	—	—	—
6	13-09-2027	—	—	—	—
7	13-03-2028	—	—	—	—
8	11-09-2028	—	—	—	—
9	12-03-2029	—	—	—	—
10	10-09-2029	—	—	—	—
11	11-03-2030	—	—	—	—
12	09-09-2030	—	—	—	—
13	10-03-2031	—	—	—	—
14	08-09-2031	—	—	—	—
15	08-03-2032	—	—	—	—
16	06-09-2032	—	—	—	—
17	07-03-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Роснфт2P13 с фиксированным купоном (RU000A105ZC6)