Облигация Роснфт2P13 с фиксированным купоном (RU000A105ZC6) Доходность, Цена

Облигация Роснфт2P13 стоит сейчас 1 010.0 ¥ или 101.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-03-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.16 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-09-15 в размере 38.39¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 35.23 ¥, что подразумевает доходность первого купона 3.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.71% годовых.

Котировка облигации, %

100.9954%

Доходность*

6.71%

Изм за день, %

+0.49%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. ¥

2.0

Объем день, штук

Лет до погашения

7.96

Дата размещения

20-03-2023

Дата погашения

07-03-2033

Дата оферты (?)

20-03-2025

Дюрация, дней

342

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

7.62%

Купон, ¥ (?)

38.39 ¥

Годовой купон, ¥

76.78 ¥

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-09-2025

НКД (?)

3.16 ¥

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.70%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн ¥

15 000

Объем в обращении, млн ¥

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Роснфт2P13

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 002P-13

Назв, англ

Rosneft 002P-13

ISIN

RU000A105ZC6

Рег. номер

4B02-13-00122-A-002P

Код бумаги

RU000A105ZC6

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Роснфт2P13 с фиксированным купоном (RU000A105ZC6)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-09-2025	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
2	16-03-2026	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
3	14-09-2026	—	—	—	—
4	15-03-2027	—	—	—	—
5	13-09-2027	—	—	—	—
6	13-03-2028	—	—	—	—
7	11-09-2028	—	—	—	—
8	12-03-2029	—	—	—	—
9	10-09-2029	—	—	—	—
10	11-03-2030	—	—	—	—
11	09-09-2030	—	—	—	—
12	10-03-2031	—	—	—	—
13	08-09-2031	—	—	—	—
14	08-03-2032	—	—	—	—
15	06-09-2032	—	—	—	—
16	07-03-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Роснфт2P13 с фиксированным купоном (RU000A105ZC6)