Облигация ВИС ФИНАНС БО-П03 с фиксированным купоном (RU000A1060Y4) Доходность, Цена

Облигация ВИС Ф БП03 стоит сейчас 904.0 руб или 90.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-17 в размере 32.16руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.20 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.82% годовых.

Котировка облигации, %

90.4%

Доходность*

26.82%

Изм за день, %

-0.2%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

862

Лет до погашения

0.96

Дата размещения

04-04-2023

Дата погашения

31-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

328

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

14.27%

Купон, руб (?)

32.16 руб

Годовой купон, руб

128.64 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-06-2025

НКД (?)

10.96 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.90%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 500

Объем в обращении, млн руб

1 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВИС Ф БП03

Имя облигации

ВИС ФИНАНС БО-П03

Назв, англ

VIS FINANCE BO-P03

ISIN

RU000A1060Y4

Рег. номер

4B02-03-00554-R-001P

Код бумаги

RU000A1060Y4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ВИС ФИНАНС БО-П03 с фиксированным купоном (RU000A1060Y4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-06-2025	32.16	12.90%	1.29%	0.01%
2	16-09-2025	32.16	12.90%	1.29%	0.01%
3	16-12-2025	32.16	12.90%	1.29%	0.01%
4	31-03-2026	37.11	12.90%	1.29%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ВИС ФИНАНС БО-П03 с фиксированным купоном (RU000A1060Y4)