Облигация ЕвроТранс БО-001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1061K1) Доходность, Цена

Облигация ЕвроТранс3 стоит сейчас 850.5 руб или 85.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-22 в размере 11.18руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.43 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.58% годовых.

Котировка облигации, %

85.05%

Доходность*

27.58%

Изм за день, %

+0.46%

Объем день, млн. руб

7.2

Объем день, штук

8 454

Лет до погашения

2.06

Дата размещения

04-04-2023

Дата погашения

14-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

541

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

15.99%

Купон, руб (?)

11.18 руб

Годовой купон

134.16

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-02-2025

НКД (?)

0.75 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.60%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕвроТранс3

Имя облигации

ЕвроТранс БО-001Р-03

Назв, англ

EvroTrans BO-001P-03

ISIN

RU000A1061K1

Рег. номер

4B02-03-80110-H-001P

Код бумаги

RU000A1061K1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Потреб.услуги

Календарь выплаты купонов по облигации ЕвроТранс БО-001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1061K1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-02-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
2	24-03-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
3	23-04-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
4	23-05-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
5	22-06-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
6	22-07-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
7	21-08-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
8	20-09-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
9	20-10-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
10	19-11-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
11	19-12-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
12	18-01-2026	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
13	17-02-2026	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
14	19-03-2026	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
15	18-04-2026	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
16	18-05-2026	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
17	17-06-2026	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
18	17-07-2026	8.38	13.60%	1.36%	0.02%
19	16-08-2026	8.38	13.60%	1.36%	0.02%
20	15-09-2026	8.38	13.60%	1.36%	0.02%
21	15-10-2026	5.59	13.60%	1.36%	0.02%
22	14-11-2026	5.59	13.60%	1.36%	0.02%
23	14-12-2026	5.59	13.60%	1.36%	0.02%
24	13-01-2027	2.79	13.60%	1.36%	0.02%
25	12-02-2027	2.79	13.60%	1.36%	0.02%
26	14-03-2027	2.79	13.60%	1.36%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЕвроТранс БО-001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1061K1)