Облигация ГПБ (АО) БО 001Р-26Р с фиксированным купоном (RU000A1064G3) Доходность, Цена

Облигация ГПБ001P26P стоит сейчас 839.3 руб или 83.93% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-04-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-18 в размере 49.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.20 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.57% годовых.

Котировка облигации, %

83.93%

Доходность*

22.57%

Изм за день, %

-0.08%

Объем день, млн. руб

2.2

Объем день, штук

2 598

Лет до погашения

8.28

Дата размещения

18-04-2023

Дата погашения

18-04-2033

Дата оферты (?)

21-10-2026

Дюрация, дней

584

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

11.91%

Купон, руб (?)

49.86 руб

Годовой купон

99.72

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-04-2025

НКД (?)

24.66 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.00%

Размер выпуска, шт

10 427 011

В обращении, шт

10 427 011

Объем выпуска, млн руб

10 427

Объем в обращении, млн руб

10 427

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ001P26P

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 001Р-26Р

Назв, англ

Gazprombank BO 001P-26P

ISIN

RU000A1064G3

Рег. номер

4B02-25-00354-B-001P

Код бумаги

RU000A1064G3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 001Р-26Р с фиксированным купоном (RU000A1064G3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-04-2025	49.86	10.00%	1.00%	0.01%
2	18-10-2025	50.14	10.00%	1.00%	0.01%
3	18-04-2026	49.86	10.00%	1.00%	0.01%
4	18-10-2026	50.14	10.00%	1.00%	0.01%
5	18-04-2027	—	—	—	—
6	18-10-2027	—	—	—	—
7	18-04-2028	—	—	—	—
8	18-10-2028	—	—	—	—
9	18-04-2029	—	—	—	—
10	18-10-2029	—	—	—	—
11	18-04-2030	—	—	—	—
12	18-10-2030	—	—	—	—
13	18-04-2031	—	—	—	—
14	18-10-2031	—	—	—	—
15	18-04-2032	—	—	—	—
16	18-10-2032	—	—	—	—
17	18-04-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 001Р-26Р с фиксированным купоном (RU000A1064G3)