Облигация ФосАгро БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A106516) Доходность, Цена

Облигация ФосАгро П1 стоит сейчас 908.8 руб или 90.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-18 в размере 46.87руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.43 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.63% годовых.

Котировка облигации, %

90.88%

Доходность*

18.63%

Изм за день, %

-1.59%

Объем день, млн. руб

5.2

Объем день, штук

5 776

Лет до погашения

1.25

Дата размещения

21-04-2023

Дата погашения

17-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

429

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.34%

Купон, руб (?)

46.87 руб

Годовой купон

93.74

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-04-2025

НКД (?)

23.44 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.40%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ФосАгро П1

Имя облигации

ФосАгро БО-П01

Назв, англ

PhosAgro BO-P01

ISIN

RU000A106516

Рег. номер

4B02-01-06556-A-001P

Код бумаги

RU000A106516

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Хим.пром

Календарь выплаты купонов по облигации ФосАгро БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A106516)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-04-2025	46.87	9.40%	0.94%	0.01%
2	17-10-2025	46.87	9.40%	0.94%	0.01%
3	17-04-2026	46.87	9.40%	0.94%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ФосАгро БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A106516)