Облигация Агротек БО-02 с амортизацией долга (RU000A1065Y3) Доходность, Цена

Облигация АГТК БО-02 стоит сейчас 780.7 руб или 78.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-23 в размере 37.4руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 35.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.17% годовых.

Котировка облигации, %

78.07%

Доходность*

31.17%

Изм за день, %

-2.5%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

2.75

Дата размещения

27-04-2023

Дата погашения

22-07-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

716

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

19.21%

Купон, руб (?)

37.4 руб

Годовой купон

149.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-01-2025

НКД (?)

1.64 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.00%

Размер выпуска, шт

115 000

В обращении, шт

115 000

Объем выпуска, млн руб

115

Объем в обращении, млн руб

115

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АГТК БО-02

Имя облигации

Агротек БО-02

Назв, англ

AGTK BO-02

ISIN

RU000A1065Y3

Рег. номер

4B02-02-00094-L

Код бумаги

RU000A1065Y3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Агротек БО-02 с амортизацией долга (RU000A1065Y3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-01-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
2	24-04-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
3	24-07-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
4	23-10-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
5	22-01-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
6	23-04-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
7	23-07-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
8	22-10-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
9	21-01-2027	28.05	15.00%	1.50%	0.02%
10	22-04-2027	18.7	15.00%	1.50%	0.02%
11	22-07-2027	9.35	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Агротек БО-02 с амортизацией долга (RU000A1065Y3)