Облигация Уральская Сталь БО-001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A1066A1) Доходность, Цена

Облигация УралСт1Р02 стоит сейчас 876.7 руб или 87.67% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-25 в размере 26.43руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.38% годовых.

Котировка облигации, %

87.67%

Доходность*

26.38%

Изм за день, %

+0.26%

Объем день, млн. руб

9.8

Объем день, штук

11 205

Лет до погашения

1.07

Дата размещения

28-04-2023

Дата погашения

24-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

362

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

12.09%

Купон, руб (?)

26.43 руб

Годовой купон, руб

105.72 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-04-2025

НКД (?)

19.75 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.60%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

УралСт1Р02

Имя облигации

Уральская Сталь БО-001Р-02

Назв, англ

Ural Steel BO-001P-02

ISIN

RU000A1066A1

Рег. номер

4B02-02-55163-E-001P

Код бумаги

RU000A1066A1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Уральская Сталь БО-001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A1066A1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-04-2025	26.43	10.60%	1.06%	0.01%
2	25-07-2025	26.43	10.60%	1.06%	0.01%
3	24-10-2025	26.43	10.60%	1.06%	0.01%
4	23-01-2026	26.43	10.60%	1.06%	0.01%
5	24-04-2026	26.43	10.60%	1.06%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Уральская Сталь БО-001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A1066A1)