Облигация ПАО "ТГК-14" 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1066J2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ТГК-14
Я эмитент

Облигация ТГК-14 1Р1 стоит сейчас 885.6 руб или 88.56% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-30 в размере 34.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.19 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.46% годовых.
Котировка облигации, %
88.56%
Доходность*
26.46%
Изм за день, %
+0.62%
Объем день, млн. руб
12.1
Объем день, штук
13 766
Лет до погашения
1.35
Дата размещения
04-05-2023
Дата погашения
30-04-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
444
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BBB+
Текущ. дох. купона
15.81%
Купон, руб (?)
34.9 руб
Годовой купон
139.60
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
30-01-2025
НКД (?)
20.71 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
14.00%
Размер выпуска, шт
3 499 999
В обращении, шт
3 499 999
Объем выпуска, млн руб
3 500
Объем в обращении, млн руб
3 500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ТГК-14 1Р1
Имя облигации
ПАО "ТГК-14" 001Р-01
Назв, англ
TGK-14 001P-01
ISIN
RU000A1066J2
Рег. номер
4B02-01-22451-F-001P
Код бумаги
RU000A1066J2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Электроэнергетика
Календарь выплаты купонов по облигации ПАО "ТГК-14" 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1066J2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 30-01-2025 34.9 14.00% 1.40% 0.02%
2 01-05-2025 34.9 14.00% 1.40% 0.02%
3 31-07-2025 34.9 14.00% 1.40% 0.02%
4 30-10-2025 34.9 14.00% 1.40% 0.02%
5 29-01-2026 34.9 14.00% 1.40% 0.02%
6 30-04-2026 34.9 14.00% 1.40% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ПАО "ТГК-14" 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1066J2)