Облигация МФК Лайм-Займ 03 с амортизацией долга (RU000A106CJ8) Доходность, Цена

Облигация ЛаймЗайм03 стоит сейчас 616.0 руб или 88.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-28 в размере 9.49руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 33.77% годовых.

Котировка облигации, %

88%

Доходность*

33.77%

Изм за день, %

+0.09%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.33

Дата размещения

08-06-2023

Дата погашения

23-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

358

Номинал

700

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

18.74%

Купон, руб (?)

9.49 руб

Годовой купон

113.88

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

28-01-2025

НКД (?)

8.23 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.49%

Размер выпуска, шт

800 000

В обращении, шт

800 000

Объем выпуска, млн руб

560

Объем в обращении, млн руб

560

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛаймЗайм03

Имя облигации

МФК Лайм-Займ 03

Назв, англ

MFC Lime-Zaim 03

ISIN

RU000A106CJ8

Рег. номер

4B02-02-00533-R-001P

Код бумаги

RU000A106CJ8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Лайм-Займ 03 с амортизацией долга (RU000A106CJ8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-01-2025	9.49	16.50%	2.36%	0.03%
2	27-02-2025	9.49	16.50%	2.36%	0.03%
3	29-03-2025	9.49	16.50%	2.36%	0.03%
4	28-04-2025	9.49	16.50%	2.36%	0.03%
5	28-05-2025	9.49	16.50%	2.36%	0.03%
6	27-06-2025	8.14	16.50%	2.36%	0.03%
7	27-07-2025	8.14	16.50%	2.36%	0.03%
8	26-08-2025	8.14	16.50%	2.36%	0.03%
9	25-09-2025	8.14	16.50%	2.36%	0.03%
10	25-10-2025	8.14	16.50%	2.36%	0.03%
11	24-11-2025	8.14	16.50%	2.36%	0.03%
12	24-12-2025	6.78	16.50%	2.36%	0.03%
13	23-01-2026	6.78	16.50%	2.36%	0.03%
14	22-02-2026	6.78	16.50%	2.36%	0.03%
15	24-03-2026	6.78	16.50%	2.36%	0.03%
16	23-04-2026	6.78	16.50%	2.36%	0.03%
17	23-05-2026	6.78	16.50%	2.36%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации МФК Лайм-Займ 03 с амортизацией долга (RU000A106CJ8)