A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МСБ-Лизинг 003P-01 с амортизацией долга (RU000A106D18) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МСБ-Лизинг
    Я эмитент

    Облигация МСБЛиз3P01 стоит сейчас 658.4 руб или 87.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.27 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-03 в размере 8.32руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 3.05 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 38.91% годовых.
    Котировка облигации, %
    87.79%
    Доходность*
    38.91%
    Изм за день, %
    +1.43%
    Объем день, млн. руб
    0.3
    Объем день, штук
    477
    Лет до погашения
    1.44
    Дата размещения
    13-06-2023
    Дата погашения
    28-05-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    236
    Номинал
    749.98
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BBB-
    Текущ. дох. купона
    15.37%
    Купон, руб (?)
    8.32 руб
    Годовой купон
    99.84
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    03-01-2025
    НКД (?)
    5.27 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    13.50%
    Размер выпуска, шт
    300 000
    В обращении, шт
    300 000
    Объем выпуска, млн руб
    225
    Объем в обращении, млн руб
    225
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    МСБЛиз3P01
    Имя облигации
    МСБ-Лизинг 003P-01
    Назв, англ
    MSBLis3P01
    ISIN
    RU000A106D18
    Рег. номер
    4B02-01-24004-R-002P
    Код бумаги
    RU000A106D18
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации МСБ-Лизинг 003P-01 с амортизацией долга (RU000A106D18)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 03-01-2025 8.32 13.50% 1.80% 0.02%
    2 02-02-2025 7.86 13.50% 1.80% 0.02%
    3 04-03-2025 7.4 13.50% 1.80% 0.02%
    4 03-04-2025 6.93 13.50% 1.80% 0.02%
    5 03-05-2025 6.47 13.50% 1.80% 0.02%
    6 02-06-2025 6.01 13.50% 1.80% 0.02%
    7 02-07-2025 5.55 13.50% 1.80% 0.02%
    8 01-08-2025 5.09 13.50% 1.80% 0.02%
    9 31-08-2025 4.62 13.50% 1.80% 0.02%
    10 30-09-2025 4.16 13.50% 1.80% 0.02%
    11 30-10-2025 3.7 13.50% 1.80% 0.02%
    12 29-11-2025 3.24 13.50% 1.80% 0.02%
    13 29-12-2025 2.77 13.50% 1.80% 0.02%
    14 28-01-2026 2.31 13.50% 1.80% 0.02%
    15 27-02-2026 1.85 13.50% 1.80% 0.02%
    16 29-03-2026 1.39 13.50% 1.80% 0.02%
    17 28-04-2026 0.92 13.50% 1.80% 0.02%
    18 28-05-2026 0.46 13.50% 1.80% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации МСБ-Лизинг 003P-01 с амортизацией долга (RU000A106D18)