Облигация МСБ-Лизинг 003P-01 с амортизацией долга (RU000A106D18) Доходность, Цена

Облигация МСБЛиз3P01 стоит сейчас 698.5 руб или 88.23% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.27 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-04 в размере 8.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 36.49% годовых.

Котировка облигации, %

88.23%

Доходность*

36.49%

Изм за день, %

-0.62%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

165

Лет до погашения

1.52

Дата размещения

13-06-2023

Дата погашения

28-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

250

Номинал

791.65

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

15.29%

Купон, руб (?)

8.78 руб

Годовой купон

105.36

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-12-2024

НКД (?)

5.27 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.49%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

237

Объем в обращении, млн руб

237

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МСБЛиз3P01

Имя облигации

МСБ-Лизинг 003P-01

Назв, англ

MSBLis3P01

ISIN

RU000A106D18

Рег. номер

4B02-01-24004-R-002P

Код бумаги

RU000A106D18

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации МСБ-Лизинг 003P-01 с амортизацией долга (RU000A106D18)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-12-2024	8.78	13.50%	1.71%	0.02%
2	03-01-2025	8.32	13.50%	1.71%	0.02%
3	02-02-2025	7.86	13.50%	1.71%	0.02%
4	04-03-2025	7.4	13.50%	1.71%	0.02%
5	03-04-2025	6.93	13.50%	1.71%	0.02%
6	03-05-2025	6.47	13.50%	1.71%	0.02%
7	02-06-2025	6.01	13.50%	1.71%	0.02%
8	02-07-2025	5.55	13.50%	1.71%	0.02%
9	01-08-2025	5.09	13.50%	1.71%	0.02%
10	31-08-2025	4.62	13.50%	1.71%	0.02%
11	30-09-2025	4.16	13.50%	1.71%	0.02%
12	30-10-2025	3.7	13.50%	1.71%	0.02%
13	29-11-2025	3.24	13.50%	1.71%	0.02%
14	29-12-2025	2.77	13.50%	1.71%	0.02%
15	28-01-2026	2.31	13.50%	1.71%	0.02%
16	27-02-2026	1.85	13.50%	1.71%	0.02%
17	29-03-2026	1.39	13.50%	1.71%	0.02%
18	28-04-2026	0.92	13.50%	1.71%	0.02%
19	28-05-2026	0.46	13.50%	1.71%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МСБ-Лизинг 003P-01 с амортизацией долга (RU000A106D18)