Облигация МСБ-Лизинг 003P-01 с амортизацией долга (RU000A106D18) Доходность, Цена

Облигация МСБЛиз3P01 стоит сейчас 538.6 руб или 92.33% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.37 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-03 в размере 6.47руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 32.15% годовых.

Котировка облигации, %

92.33%

Доходность*

32.15%

Изм за день, %

+0.49%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

363

Лет до погашения

1.13

Дата размещения

13-06-2023

Дата погашения

28-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

198

Номинал

583.3

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

14.62%

Купон, руб (?)

6.47 руб

Годовой купон, руб

77.64 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-05-2025

НКД (?)

2.37 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.50%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

175

Объем в обращении, млн руб

175

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МСБЛиз3P01

Имя облигации

МСБ-Лизинг 003P-01

Назв, англ

MSBLis3P01

ISIN

RU000A106D18

Рег. номер

4B02-01-24004-R-002P

Код бумаги

RU000A106D18

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации МСБ-Лизинг 003P-01 с амортизацией долга (RU000A106D18)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-05-2025	6.47	13.50%	2.31%	0.03%
2	02-06-2025	6.01	13.50%	2.31%	0.03%
3	02-07-2025	5.55	13.50%	2.31%	0.03%
4	01-08-2025	5.09	13.50%	2.31%	0.03%
5	31-08-2025	4.62	13.50%	2.31%	0.03%
6	30-09-2025	4.16	13.50%	2.31%	0.03%
7	30-10-2025	3.7	13.50%	2.31%	0.03%
8	29-11-2025	3.24	13.50%	2.31%	0.03%
9	29-12-2025	2.77	13.50%	2.31%	0.03%
10	28-01-2026	2.31	13.50%	2.31%	0.03%
11	27-02-2026	1.85	13.50%	2.31%	0.03%
12	29-03-2026	1.39	13.50%	2.31%	0.03%
13	28-04-2026	0.92	13.50%	2.31%	0.03%
14	28-05-2026	0.46	13.50%	2.31%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации МСБ-Лизинг 003P-01 с амортизацией долга (RU000A106D18)