Облигация ВИС ФИНАНС БО-П04 с фиксированным купоном (RU000A106EZ0) Доходность, Цена

Облигация ВИС Ф БП04 стоит сейчас 860.3 руб или 86.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-21 в размере 32.16руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.37 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.86% годовых.

Котировка облигации, %

86.03%

Доходность*

27.86%

Изм за день, %

+0.61%

Объем день, млн. руб

3.1

Объем день, штук

3 604

Лет до погашения

1.37

Дата размещения

30-06-2023

Дата погашения

25-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

450

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

14.99%

Купон, руб (?)

32.16 руб

Годовой купон, руб

128.64 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-05-2025

НКД (?)

19.79 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.90%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВИС Ф БП04

Имя облигации

ВИС ФИНАНС БО-П04

Назв, англ

VIS FINANCE BO-P04

ISIN

RU000A106EZ0

Рег. номер

4B02-04-00554-R-001P

Код бумаги

RU000A106EZ0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ВИС ФИНАНС БО-П04 с фиксированным купоном (RU000A106EZ0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-05-2025	32.16	12.90%	1.29%	0.01%
2	20-08-2025	32.16	12.90%	1.29%	0.01%
3	19-11-2025	32.16	12.90%	1.29%	0.01%
4	18-02-2026	32.16	12.90%	1.29%	0.01%
5	20-05-2026	32.16	12.90%	1.29%	0.01%
6	25-08-2026	34.28	12.90%	1.29%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ВИС ФИНАНС БО-П04 с фиксированным купоном (RU000A106EZ0)