Облигация Россельхозбанк БO-12-002P с фиксированным купоном (RU000A106FV6) Доходность, Цена

Облигация РСХБ2Р12 стоит сейчас 901.9 руб или 90.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-27 в размере 49.61руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.17 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.4% годовых.

Котировка облигации, %

90.19%

Доходность*

20.4%

Изм за день, %

+0.33%

Объем день, млн. руб

1.0

Объем день, штук

1 099

Лет до погашения

1.21

Дата размещения

30-06-2023

Дата погашения

26-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

411

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

11.03%

Купон, руб (?)

49.61 руб

Годовой купон, руб

99.22 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-06-2025

НКД (?)

29.44 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.95%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСХБ2Р12

Имя облигации

Россельхозбанк БO-12-002P

Назв, англ

Rosselkhozbank BO-12-002P

ISIN

RU000A106FV6

Рег. номер

4B02-18-03349-B-002P

Код бумаги

RU000A106FV6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Россельхозбанк БO-12-002P с фиксированным купоном (RU000A106FV6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-06-2025	49.61	9.95%	1.00%	0.01%
2	26-12-2025	49.61	9.95%	1.00%	0.01%
3	26-06-2026	49.61	9.95%	1.00%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Россельхозбанк БO-12-002P с фиксированным купоном (RU000A106FV6)