Облигация МГКЛ 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A106FW4) Доходность, Цена

Облигация МГКЛ 1P3 стоит сейчас 854.0 руб или 85.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-28 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.7% годовых.

Котировка облигации, %

85.4%

Доходность*

26.7%

Изм за день, %

+0.48%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

226

Лет до погашения

2.35

Дата размещения

30-06-2023

Дата погашения

25-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

695

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

18.74%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон

159.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

28-03-2025

НКД (?)

25.86 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МГКЛ 1P3

Имя облигации

МГКЛ 001Р-03

Назв, англ

MGKL 001P-03

ISIN

RU000A106FW4

Рег. номер

4B02-03-11915-A-001P

Код бумаги

RU000A106FW4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ломбарды

Календарь выплаты купонов по облигации МГКЛ 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A106FW4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-03-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	27-06-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	26-09-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
4	26-12-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
5	27-03-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
6	26-06-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
7	25-09-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
8	25-12-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
9	26-03-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
10	25-06-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МГКЛ 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A106FW4)