Облигация МГКЛ 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A106FW4) Доходность, Цена

Облигация МГКЛ 1P3 стоит сейчас 775.0 руб или 77.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 38.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-27 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.75 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 32.23% годовых.

Котировка облигации, %

77.5%

Доходность*

32.23%

Изм за день, %

+4.43%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

970

Лет до погашения

2.52

Дата размещения

30-06-2023

Дата погашения

25-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

711

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

20.64%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон

159.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

27-12-2024

НКД (?)

38.14 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МГКЛ 1P3

Имя облигации

МГКЛ 001Р-03

Назв, англ

MGKL 001P-03

ISIN

RU000A106FW4

Рег. номер

4B02-03-11915-A-001P

Код бумаги

RU000A106FW4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ломбарды

Календарь выплаты купонов по облигации МГКЛ 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A106FW4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-12-2024	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	28-03-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	27-06-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
4	26-09-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
5	26-12-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
6	27-03-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
7	26-06-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
8	25-09-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
9	25-12-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
10	26-03-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
11	25-06-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МГКЛ 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A106FW4)