Облигация МГКЛ 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A106FW4) Доходность, Цена

Облигация МГКЛ 1P3 стоит сейчас 799.3 руб или 79.93% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-27 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 32.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.82% годовых.

Котировка облигации, %

79.93%

Доходность*

31.82%

Изм за день, %

-0.58%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

490

Лет до погашения

2.21

Дата размещения

30-06-2023

Дата погашения

25-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

670

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

20.02%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон, руб

159.56 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

27-06-2025

НКД (?)

7.45 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МГКЛ 1P3

Имя облигации

МГКЛ 001Р-03

Назв, англ

MGKL 001P-03

ISIN

RU000A106FW4

Рег. номер

4B02-03-11915-A-001P

Код бумаги

RU000A106FW4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ломбарды

Календарь выплаты купонов по облигации МГКЛ 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A106FW4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-06-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	26-09-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	26-12-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
4	27-03-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
5	26-06-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
6	25-09-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
7	25-12-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
8	26-03-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
9	25-06-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МГКЛ 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A106FW4)