Облигация ФосАЗО25-Д с фиксированным купоном (RU000A106G31) Доходность, Цена

Облигация ФосАЗО25-Д стоит сейчас 999.9 $ или 99.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-01-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1546.701343 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-23 в размере 15.25$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.69% годовых.

Котировка облигации, %

99.99%

Доходность*

6.69%

Изм за день, %

+0.49%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

Лет до погашения

0.01

Дата размещения

03-07-2023

Дата погашения

23-01-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

3.03%

Купон, $ (?)

15.25 $

Годовой купон

15.25

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-01-2025

НКД (?)

1 546.70 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

3.03%

Размер выпуска, шт

356 915

В обращении, шт

356 915

Объем выпуска, млн $

357

Объем в обращении, млн $

357

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ФосАЗО25-Д

Имя облигации

ФосАгро ЗО25-Д

Назв, англ

PhosAgro ZO25-D

ISIN

RU000A106G31

Рег. номер

4-01-06556-A

Код бумаги

RU000A106G31

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Хим.пром

Календарь выплаты купонов по облигации ФосАЗО25-Д с фиксированным купоном (RU000A106G31)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-01-2025	15.25	3.05%	0.31%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ФосАЗО25-Д с фиксированным купоном (RU000A106G31)