Облигация Лизинг-Трейд 001P-09 с амортизацией долга (RU000A106GB6) Доходность, Цена

Облигация ЛТрейд 1P9 стоит сейчас 690.0 руб или 69.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-06-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-25 в размере 11.51руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.30 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 36.99% годовых.

Котировка облигации, %

69%

Доходность*

36.99%

Изм за день, %

+0.33%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.56

Дата размещения

04-07-2023

Дата погашения

07-06-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

736

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

20.30%

Купон, руб (?)

11.51 руб

Годовой купон

138.12

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-11-2024

НКД (?)

9.21 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛТрейд 1P9

Имя облигации

Лизинг-Трейд 001P-09

Назв, англ

LIZING-TREYD 001P-09

ISIN

RU000A106GB6

Рег. номер

4B02-09-00506-R-001P

Код бумаги

RU000A106GB6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Лизинг-Трейд 001P-09 с амортизацией долга (RU000A106GB6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-11-2024	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
2	25-12-2024	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
3	24-01-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
4	23-02-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
5	25-03-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
6	24-04-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
7	24-05-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
8	23-06-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
9	23-07-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
10	22-08-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
11	21-09-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
12	21-10-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
13	20-11-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
14	20-12-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
15	19-01-2026	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
16	18-02-2026	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
17	20-03-2026	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
18	19-04-2026	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
19	19-05-2026	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
20	18-06-2026	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
21	18-07-2026	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
22	17-08-2026	11.03	14.00%	1.40%	0.02%
23	16-09-2026	10.55	14.00%	1.40%	0.02%
24	16-10-2026	10.07	14.00%	1.40%	0.02%
25	15-11-2026	9.59	14.00%	1.40%	0.02%
26	15-12-2026	9.11	14.00%	1.40%	0.02%
27	14-01-2027	8.63	14.00%	1.40%	0.02%
28	13-02-2027	8.16	14.00%	1.40%	0.02%
29	15-03-2027	7.68	14.00%	1.40%	0.02%
30	14-04-2027	7.2	14.00%	1.40%	0.02%
31	14-05-2027	6.72	14.00%	1.40%	0.02%
32	13-06-2027	6.24	14.00%	1.40%	0.02%
33	13-07-2027	5.76	14.00%	1.40%	0.02%
34	12-08-2027	5.28	14.00%	1.40%	0.02%
35	11-09-2027	4.81	14.00%	1.40%	0.02%
36	11-10-2027	4.33	14.00%	1.40%	0.02%
37	10-11-2027	3.85	14.00%	1.40%	0.02%
38	10-12-2027	3.37	14.00%	1.40%	0.02%
39	09-01-2028	2.89	14.00%	1.40%	0.02%
40	08-02-2028	2.41	14.00%	1.40%	0.02%
41	09-03-2028	1.93	14.00%	1.40%	0.02%
42	08-04-2028	1.45	14.00%	1.40%	0.02%
43	08-05-2028	0.98	14.00%	1.40%	0.02%
44	07-06-2028	0.5	14.00%	1.40%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Лизинг-Трейд 001P-09 с амортизацией долга (RU000A106GB6)