A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Глобал Факторинг БО-03-001P с амортизацией долга (RU000A106LS0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Глобал Факторинг Нетворк Рус
    Я эмитент

    Облигация ГлобалФ1P3 стоит сейчас 743.4 руб или 74.34% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-16 в размере 12.12руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 11.31 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 44.61% годовых.
    Котировка облигации, %
    74.34%
    Доходность*
    44.61%
    Изм за день, %
    -0.27%
    Объем день, млн. руб
    0.6
    Объем день, штук
    802
    Лет до погашения
    2.55
    Дата размещения
    26-07-2023
    Дата погашения
    05-07-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    469
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    B+
    Текущ. дох. купона
    19.84%
    Купон, руб (?)
    12.12 руб
    Годовой купон
    145.44
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    16-01-2025
    НКД (?)
    0.81 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    14.75%
    Размер выпуска, шт
    150 000
    В обращении, шт
    150 000
    Объем выпуска, млн руб
    150
    Объем в обращении, млн руб
    150
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ГлобалФ1P3
    Имя облигации
    Глобал Факторинг БО-03-001P
    Назв, англ
    Global Factoring BO-03-001P
    ISIN
    RU000A106LS0
    Рег. номер
    4B02-03-00381-R-001P
    Код бумаги
    RU000A106LS0
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Финансы прочие
    Календарь выплаты купонов по облигации Глобал Факторинг БО-03-001P с амортизацией долга (RU000A106LS0)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 16-01-2025 12.12 14.75% 1.48% 0.02%
    2 15-02-2025 12.12 14.75% 1.48% 0.02%
    3 17-03-2025 12.12 14.75% 1.48% 0.02%
    4 16-04-2025 12.12 14.75% 1.48% 0.02%
    5 16-05-2025 12.12 14.75% 1.48% 0.02%
    6 15-06-2025 12.12 14.75% 1.48% 0.02%
    7 15-07-2025 12.12 14.75% 1.48% 0.02%
    8 14-08-2025 11.64 14.75% 1.48% 0.02%
    9 13-09-2025 11.15 14.75% 1.48% 0.02%
    10 13-10-2025 10.67 14.75% 1.48% 0.02%
    11 12-11-2025 10.18 14.75% 1.48% 0.02%
    12 12-12-2025 9.7 14.75% 1.48% 0.02%
    13 11-01-2026 9.21 14.75% 1.48% 0.02%
    14 10-02-2026 8.73 14.75% 1.48% 0.02%
    15 12-03-2026 8.24 14.75% 1.48% 0.02%
    16 11-04-2026 7.76 14.75% 1.48% 0.02%
    17 11-05-2026 7.27 14.75% 1.48% 0.02%
    18 10-06-2026 6.79 14.75% 1.48% 0.02%
    19 10-07-2026 6.3 14.75% 1.48% 0.02%
    20 09-08-2026 5.82 14.75% 1.48% 0.02%
    21 08-09-2026 5.33 14.75% 1.48% 0.02%
    22 08-10-2026 4.85 14.75% 1.48% 0.02%
    23 07-11-2026 4.36 14.75% 1.48% 0.02%
    24 07-12-2026 3.88 14.75% 1.48% 0.02%
    25 06-01-2027 3.39 14.75% 1.48% 0.02%
    26 05-02-2027 2.91 14.75% 1.48% 0.02%
    27 07-03-2027 2.42 14.75% 1.48% 0.02%
    28 06-04-2027 1.94 14.75% 1.48% 0.02%
    29 06-05-2027 1.45 14.75% 1.48% 0.02%
    30 05-06-2027 0.97 14.75% 1.48% 0.02%
    31 05-07-2027 0.48 14.75% 1.48% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Глобал Факторинг БО-03-001P с амортизацией долга (RU000A106LS0)