Облигация Проект 111 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A106U90) Доходность, Цена

Облигация Пркт1111Р1 стоит сейчас 865.5 руб или 86.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-06 в размере 36.15руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.29 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.3% годовых.

Котировка облигации, %

86.55%

Доходность*

27.3%

Изм за день, %

+2.43%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

333

Лет до погашения

1.62

Дата размещения

07-09-2023

Дата погашения

03-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

517

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

16.75%

Купон, руб (?)

36.15 руб

Годовой купон

144.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-03-2025

НКД (?)

19.86 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.50%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Пркт1111Р1

Имя облигации

Проект 111 001Р-01

Назв, англ

Project 111 001P-01

ISIN

RU000A106U90

Рег. номер

4B02-01-00106-L-001P

Код бумаги

RU000A106U90

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации Проект 111 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A106U90)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-03-2025	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
2	05-06-2025	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
3	04-09-2025	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
4	04-12-2025	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
5	05-03-2026	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
6	04-06-2026	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
7	03-09-2026	36.15	14.50%	1.45%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Проект 111 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A106U90)