Облигация Проект 111 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A106U90) Доходность, Цена

Облигация Пркт1111Р1 стоит сейчас 859.3 руб или 85.93% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-05 в размере 36.15руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.51% годовых.

Котировка облигации, %

85.93%

Доходность*

29.51%

Изм за день, %

+0.28%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

119

Лет до погашения

1.43

Дата размещения

07-09-2023

Дата погашения

03-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

468

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

16.87%

Купон, руб (?)

36.15 руб

Годовой купон, руб

144.60 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-06-2025

НКД (?)

11.12 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.50%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Пркт1111Р1

Имя облигации

Проект 111 001Р-01

Назв, англ

Project 111 001P-01

ISIN

RU000A106U90

Рег. номер

4B02-01-00106-L-001P

Код бумаги

RU000A106U90

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации Проект 111 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A106U90)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-06-2025	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
2	04-09-2025	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
3	04-12-2025	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
4	05-03-2026	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
5	04-06-2026	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
6	03-09-2026	36.15	14.50%	1.45%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Проект 111 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A106U90)