Облигация АПРИ БО-002Р-03 с амортизацией долга (RU000A106WZ2) Доходность, Цена

Облигация АПРИ 2Р3 стоит сейчас 922.0 руб или 92.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-17 в размере 59.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 42.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 53.21% годовых.

Котировка облигации, %

92.2%

Доходность*

53.21%

Изм за день, %

+0.47%

Объем день, млн. руб

0.9

Объем день, штук

1 022

Лет до погашения

2.43

Дата размещения

19-09-2023

Дата погашения

14-09-2027

Дата оферты (?)

01-10-2024

Дюрация, дней

150

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

26.03%

Купон, руб (?)

59.84 руб

Годовой купон, руб

239.36 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-06-2025

НКД (?)

17.75 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

750 000

В обращении, шт

750 000

Объем выпуска, млн руб

750

Объем в обращении, млн руб

750

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АПРИ 2Р3

Имя облигации

АПРИ БО-002Р-03

Назв, англ

APRI BO-002P-03

ISIN

RU000A106WZ2

Рег. номер

4B02-03-12464-K-002P

Код бумаги

RU000A106WZ2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АПРИ БО-002Р-03 с амортизацией долга (RU000A106WZ2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-06-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.03%
2	16-09-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.03%
3	16-12-2025	—	—	—	—
4	17-03-2026	—	—	—	—
5	16-06-2026	—	—	—	—
6	15-09-2026	—	—	—	—
7	15-12-2026	—	—	—	—
8	16-03-2027	—	—	—	—
9	15-06-2027	—	—	—	—
10	14-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АПРИ БО-002Р-03 с амортизацией долга (RU000A106WZ2)