Облигация МэйлЗО25 с фиксированным купоном (RU000A106YZ8) Доходность, Цена

Облигация МэйлЗО25 стоит сейчас 192 000.0 $ или 96.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 135474.360159 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-01 в размере 1625$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 10.2% годовых.

Котировка облигации, %

96%

Доходность*

10.2%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.51

Дата размещения

02-10-2023

Дата погашения

01-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

200000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

1.70%

Купон, $ (?)

1625 $

Годовой купон, $

3 250.00 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-04-2025

НКД (?)

135 474.36 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

1.63%

Размер выпуска, шт

146

В обращении, шт

146

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МэйлЗО25

Имя облигации

Мэйл.Ру Финанс ЗО25

Назв, англ

Mail.Ru Finance ZO25

ISIN

RU000A106YZ8

Рег. номер

4-01-00566-R

Код бумаги

RU000A106YZ8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации МэйлЗО25 с фиксированным купоном (RU000A106YZ8)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-04-2025	1625	1.63%	0.00%	0.00%
2	01-10-2025	1625	1.63%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации МэйлЗО25 с фиксированным купоном (RU000A106YZ8)