Облигация Феррум БП1 с переменным купоном (RU000A106ZQ4) Доходность, Цена

Облигация ФеррумБП1 стоит сейчас 999.8 руб или 99.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-28 в размере 20.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.25% годовых.

Котировка облигации, %

99.98%

Доходность*

31.25%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

3.81

Дата размещения

05-10-2023

Дата погашения

08-09-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

856

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

25.51%

Купон, руб (?)

20.96 руб

Годовой купон

251.52

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-11-2024

НКД (?)

18.86 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.50%

Размер выпуска, шт

102 313

В обращении, шт

102 313

Объем выпуска, млн руб

102

Объем в обращении, млн руб

102

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ФеррумБП1

Имя облигации

Феррум БП1

Назв, англ

Ferrum BP1

ISIN

RU000A106ZQ4

Рег. номер

4B02-01-00110-L-001P

Код бумаги

RU000A106ZQ4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Производство

Календарь выплаты купонов по облигации Феррум БП1 с переменным купоном (RU000A106ZQ4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-11-2024	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
2	28-12-2024	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
3	27-01-2025	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
4	26-02-2025	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
5	28-03-2025	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
6	27-04-2025	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
7	27-05-2025	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
8	26-06-2025	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
9	26-07-2025	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
10	25-08-2025	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
11	24-09-2025	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
12	24-10-2025	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
13	23-11-2025	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
14	23-12-2025	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
15	22-01-2026	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
16	21-02-2026	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
17	23-03-2026	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
18	22-04-2026	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
19	22-05-2026	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
20	21-06-2026	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
21	21-07-2026	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
22	20-08-2026	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
23	19-09-2026	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
24	19-10-2026	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
25	18-11-2026	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
26	18-12-2026	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
27	17-01-2027	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
28	16-02-2027	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
29	18-03-2027	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
30	17-04-2027	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
31	17-05-2027	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
32	16-06-2027	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
33	16-07-2027	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
34	15-08-2027	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
35	14-09-2027	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
36	14-10-2027	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
37	13-11-2027	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
38	13-12-2027	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
39	12-01-2028	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
40	11-02-2028	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
41	12-03-2028	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
42	11-04-2028	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
43	11-05-2028	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
44	10-06-2028	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
45	10-07-2028	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
46	09-08-2028	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
47	08-09-2028	22.6	27.50%	2.75%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Феррум БП1 с переменным купоном (RU000A106ZQ4)