A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЯТЭК 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A1070L0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ЯТЭК
    Я эмитент

    Облигация ЯТЭК 1P-3 стоит сейчас 924.3 руб или 92.43% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-11 в размере 38.27руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 37.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.0%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 23.21% годовых.
    Котировка облигации, %
    92.43%
    Доходность*
    23.21%
    Изм за день, %
    -3.78%
    Объем день, млн. руб
    3.6
    Объем день, штук
    3 902
    Лет до погашения
    1.50
    Дата размещения
    13-10-2023
    Дата погашения
    09-10-2026
    Дата оферты (?)
    16-04-2025
    Дюрация, дней
    493
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    A
    Текущ. дох. купона
    16.61%
    Купон, руб (?)
    38.27 руб
    Годовой купон, руб
    153.08 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    11-07-2025
    НКД (?)
    1.26 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    15.35%
    Размер выпуска, шт
    6 000 000
    В обращении, шт
    6 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    6 000
    Объем в обращении, млн руб
    6 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЯТЭК 1P-3
    Имя облигации
    ЯТЭК 001Р-03
    Назв, англ
    YATEC 001P-03
    ISIN
    RU000A1070L0
    Рег. номер
    4B02-03-20510-F-001P
    Код бумаги
    RU000A1070L0
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ЯТЭК 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A1070L0)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 11-07-2025 38.27 15.35% 1.54% 0.02%
    2 10-10-2025 38.27 15.35% 1.54% 0.02%
    3 09-01-2026 38.27 15.35% 1.54% 0.02%
    4 10-04-2026 38.27 15.35% 1.54% 0.02%
    5 10-07-2026 38.27 15.35% 1.54% 0.02%
    6 09-10-2026 38.27 15.35% 1.54% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ЯТЭК 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A1070L0)