Облигация АйДи Коллект 05 (RU000A1071Z8) Доходность, Цена

Облигация АйДиКоле05 стоит сейчас 1 010.0 руб или 101.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-12 в размере 19.73руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.78 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Доходность* облигации к погашению составляет 23.55% годовых.

Котировка облигации, %

101%

Доходность*

23.55%

Изм за день, %

+1.75%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

208

Лет до погашения

1.89

Дата размещения

19-10-2023

Дата погашения

03-10-2026

Дата оферты (?)

16-10-2024

Дюрация, дней

138

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

23.77%

Купон, руб (?)

19.73 руб

Годовой купон

236.76

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

12-12-2024

НКД (?)

3.95 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

900 000

В обращении, шт

900 000

Объем выпуска, млн руб

900

Объем в обращении, млн руб

900

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АйДиКоле05

Имя облигации

АйДи Коллект 05

Назв, англ

ID Collect 05

ISIN

RU000A1071Z8

Рег. номер

4B02-03-00597-R

Код бумаги

RU000A1071Z8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 05 (RU000A1071Z8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-12-2024	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
2	11-01-2025	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
3	10-02-2025	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
4	12-03-2025	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
5	11-04-2025	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
6	11-05-2025	—	—	—	—
7	10-06-2025	—	—	—	—
8	10-07-2025	—	—	—	—
9	09-08-2025	—	—	—	—
10	08-09-2025	—	—	—	—
11	08-10-2025	—	—	—	—
12	07-11-2025	—	—	—	—
13	07-12-2025	—	—	—	—
14	06-01-2026	—	—	—	—
15	05-02-2026	—	—	—	—
16	07-03-2026	—	—	—	—
17	06-04-2026	—	—	—	—
18	06-05-2026	—	—	—	—
19	05-06-2026	—	—	—	—
20	05-07-2026	—	—	—	—
21	04-08-2026	—	—	—	—
22	03-09-2026	—	—	—	—
23	03-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 05 (RU000A1071Z8)