A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АФАНАСИЙ БО-01 с фиксированным купоном (RU000A107225) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ООО Частная пивоварня «Афанасий»
    Я эмитент

    Облигация АФАНСБО-01 стоит сейчас 957.8 руб или 95.78% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 38.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-17 в размере 39.89руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 1.31 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 38.29% годовых.
    Котировка облигации, %
    95.78%
    Доходность*
    38.29%
    Изм за день, %
    -0.13%
    Объем день, млн. руб
    0.1
    Объем день, штук
    54
    Лет до погашения
    1.52
    Дата размещения
    19-10-2023
    Дата погашения
    15-10-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    90
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BBB
    Текущ. дох. купона
    16.70%
    Купон, руб (?)
    39.89 руб
    Годовой купон, руб
    159.56 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    17-04-2025
    НКД (?)
    38.58 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    16.00%
    Размер выпуска, шт
    100 000
    В обращении, шт
    100 000
    Объем выпуска, млн руб
    100
    Объем в обращении, млн руб
    100
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    АФАНСБО-01
    Имя облигации
    АФАНАСИЙ БО-01
    Назв, англ
    AFANASIY BO-01
    ISIN
    RU000A107225
    Рег. номер
    4B02-01-00312-R
    Код бумаги
    RU000A107225
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Пищевая пром.
    Календарь выплаты купонов по облигации АФАНАСИЙ БО-01 с фиксированным купоном (RU000A107225)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 17-04-2025 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    2 17-07-2025 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    3 16-10-2025 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    4 15-01-2026 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    5 16-04-2026 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    6 16-07-2026 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    7 15-10-2026 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации АФАНАСИЙ БО-01 с фиксированным купоном (RU000A107225)