Облигация РУСАЛ 1Р5 с фиксированным купоном (RU000A1076U8) Доходность, Цена

Облигация РУСАЛ 1Р5 стоит сейчас 975.0 ¥ или 97.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.8 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-09 в размере 33.41¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.61 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.35% годовых.

Котировка облигации, %

97.5%

Доходность*

9.35%

Изм за день, %

-0.49%

Объем день, млн. руб

38.7

Объем день, тыс. ¥

3 332.8

Объем день, штук

3 415

Лет до погашения

1.10

Дата размещения

10-11-2023

Дата погашения

08-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

382

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

6.87%

Купон, ¥ (?)

33.41 ¥

Годовой купон, ¥

66.82 ¥

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-05-2025

НКД (?)

26.8 ¥

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.70%

Размер выпуска, шт

600 000

В обращении, шт

600 000

Объем выпуска, млн ¥

600

Объем в обращении, млн ¥

600

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РУСАЛ 1Р5

Имя облигации

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-05

Назв, англ

IPJSC UC RUSAL BO-001P-05

ISIN

RU000A1076U8

Рег. номер

4B02-05-16677-A-001P

Код бумаги

RU000A1076U8

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации РУСАЛ 1Р5 с фиксированным купоном (RU000A1076U8)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-05-2025	33.41	6.70%	0.67%	0.01%
2	07-11-2025	33.41	6.70%	0.67%	0.01%
3	08-05-2026	33.41	6.70%	0.67%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РУСАЛ 1Р5 с фиксированным купоном (RU000A1076U8)