Облигация ГТЛК ЗО25Д с фиксированным купоном (RU000A1078V2) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК ЗО25Д стоит сейчас 1 005.0 $ или 100.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2268.600043 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-17 в размере 29.75$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -5.09% годовых.

Котировка облигации, %

100.5%

Доходность*

-5.09%

Изм за день, %

+0.25%

Объем день, млн. руб

209.4

Объем день, штук

2 488

Лет до погашения

0.05

Дата размещения

22-11-2023

Дата погашения

17-04-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

5.94%

Купон, $ (?)

29.75 $

Годовой купон, $

59.50 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-04-2025

НКД (?)

2 268.60 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

5.97%

Размер выпуска, шт

292 090

В обращении, шт

292 090

Объем выпуска, млн $

292

Объем в обращении, млн $

292

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГТЛК ЗО25Д

Имя облигации

ГТЛК ЗО25-Д

Назв, англ

GTLK ZO25-D

ISIN

RU000A1078V2

Рег. номер

4-04-32432-H

Код бумаги

RU000A1078V2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО25Д с фиксированным купоном (RU000A1078V2)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-04-2025	29.75	5.95%	0.60%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК ЗО25Д с фиксированным купоном (RU000A1078V2)