Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-06 с плавающим купоном (RU000A1079S6) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИН1P6 стоит сейчас 972.0 руб или 97.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 38.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-25 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -38.93 руб, что подразумевает доходность первого купона -4.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

97.2%

Доходность*

Изм за день, %

+0.5%

Объем день, млн. руб

1.3

Объем день, штук

1 316

Лет до погашения

2.83

Дата размещения

28-11-2023

Дата погашения

23-11-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-02-2025

НКД (?)

38.93 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЕТАЛИН1P6

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-06

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-06

ISIN

RU000A1079S6

Рег. номер

4B02-06-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A1079S6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-06 с плавающим купоном (RU000A1079S6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-02-2025	—	—	—	—
2	27-05-2025	—	—	—	—
3	26-08-2025	—	—	—	—
4	25-11-2025	—	—	—	—
5	24-02-2026	—	—	—	—
6	26-05-2026	—	—	—	—
7	25-08-2026	—	—	—	—
8	24-11-2026	—	—	—	—
9	23-02-2027	—	—	—	—
10	25-05-2027	—	—	—	—
11	24-08-2027	—	—	—	—
12	23-11-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-06 с плавающим купоном (RU000A1079S6)