Облигация ГПБ (АО) БО 005Р-01Р с фиксированным купоном (RU000A107A28) Доходность, Цена

Облигация sГПБ005P1P стоит сейчас 911.6 руб или 91.16% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.83 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-28 в размере 31.09руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.47% годовых.

Котировка облигации, %

91.16%

Доходность*

20.47%

Изм за день, %

-1.12%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

352

Лет до погашения

1.68

Дата размещения

28-11-2023

Дата погашения

28-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

548

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

13.99%

Купон, руб (?)

31.09 руб

Годовой купон, руб

124.36 руб

Частота купона, раз в год

4.10

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-05-2025

НКД (?)

10.83 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.75%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sГПБ005P1P

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 005Р-01Р

Назв, англ

Gazprombank BO 005P-01P

ISIN

RU000A107A28

Рег. номер

4B02-01-00354-B-005P

Код бумаги

RU000A107A28

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 005Р-01Р с фиксированным купоном (RU000A107A28)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-05-2025	31.09	12.75%	1.28%	0.01%
2	28-08-2025	32.14	12.75%	1.28%	0.01%
3	28-11-2025	32.14	12.75%	1.28%	0.01%
4	28-02-2026	32.14	12.75%	1.28%	0.01%
5	28-05-2026	31.09	12.75%	1.28%	0.01%
6	28-08-2026	32.14	12.75%	1.28%	0.01%
7	28-11-2026	32.14	12.75%	1.28%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 005Р-01Р с фиксированным купоном (RU000A107A28)