Облигация МФК Саммит 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A107AZ6) Доходность, Цена

Облигация Саммит 1P2 стоит сейчас 766.8 руб или 91.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.19 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-24 в размере 10.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.77 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.54% годовых.

Котировка облигации, %

91.99%

Доходность*

29.54%

Изм за день, %

+0.23%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

569

Лет до погашения

1.64

Дата размещения

01-12-2023

Дата погашения

15-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

277

Номинал

833.6

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

17.39%

Купон, руб (?)

10.96 руб

Годовой купон, руб

131.52 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

24-04-2025

НКД (?)

2.19 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

125

Объем в обращении, млн руб

125

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Саммит 1P2

Имя облигации

МФК Саммит 001Р-02

Назв, англ

MFC Summit 001P-02

ISIN

RU000A107AZ6

Рег. номер

4B02-02-00098-L-001P

Код бумаги

RU000A107AZ6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Саммит 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A107AZ6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-04-2025	10.96	16.00%	1.92%	0.02%
2	24-05-2025	10.42	16.00%	1.92%	0.02%
3	23-06-2025	9.25	15.00%	1.80%	0.02%
4	23-07-2025	8.74	15.00%	1.80%	0.02%
5	22-08-2025	8.23	15.00%	1.80%	0.02%
6	21-09-2025	7.71	15.00%	1.80%	0.02%
7	21-10-2025	7.2	15.00%	1.80%	0.02%
8	20-11-2025	6.69	15.00%	1.80%	0.02%
9	20-12-2025	6.17	15.00%	1.80%	0.02%
10	19-01-2026	5.66	15.00%	1.80%	0.02%
11	18-02-2026	5.15	15.00%	1.80%	0.02%
12	20-03-2026	4.64	15.00%	1.80%	0.02%
13	19-04-2026	4.12	15.00%	1.80%	0.02%
14	19-05-2026	3.61	15.00%	1.80%	0.02%
15	18-06-2026	3.1	15.00%	1.80%	0.02%
16	18-07-2026	2.58	15.00%	1.80%	0.02%
17	17-08-2026	2.07	15.00%	1.80%	0.02%
18	16-09-2026	1.56	15.00%	1.80%	0.02%
19	16-10-2026	1.05	15.00%	1.80%	0.02%
20	15-11-2026	0.53	15.00%	1.80%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МФК Саммит 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A107AZ6)