Облигация МФК Саммит 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A107AZ6) Доходность, Цена

Облигация Саммит 1P2 стоит сейчас 847.3 руб или 84.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-25 в размере 14.79руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.79 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 40.02% годовых.

Котировка облигации, %

84.73%

Доходность*

40.02%

Изм за день, %

+0.87%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.99

Дата размещения

01-12-2023

Дата погашения

15-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

319

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

21.24%

Купон, руб (?)

14.79 руб

Годовой купон

177.48

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

25-11-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.99%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Саммит 1P2

Имя облигации

МФК Саммит 001Р-02

Назв, англ

MFC Summit 001P-02

ISIN

RU000A107AZ6

Рег. номер

4B02-02-00098-L-001P

Код бумаги

RU000A107AZ6

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Саммит 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A107AZ6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-11-2024	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
2	25-12-2024	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
3	24-01-2025	12.6	16.00%	1.60%	0.02%
4	23-02-2025	12.06	16.00%	1.60%	0.02%
5	25-03-2025	11.51	16.00%	1.60%	0.02%
6	24-04-2025	10.96	16.00%	1.60%	0.02%
7	24-05-2025	10.42	16.00%	1.60%	0.02%
8	23-06-2025	9.25	15.00%	1.50%	0.02%
9	23-07-2025	8.74	15.00%	1.50%	0.02%
10	22-08-2025	8.23	15.00%	1.50%	0.02%
11	21-09-2025	7.71	15.00%	1.50%	0.02%
12	21-10-2025	7.2	15.00%	1.50%	0.02%
13	20-11-2025	6.69	15.00%	1.50%	0.02%
14	20-12-2025	6.17	15.00%	1.50%	0.02%
15	19-01-2026	5.66	15.00%	1.50%	0.02%
16	18-02-2026	5.15	15.00%	1.50%	0.02%
17	20-03-2026	4.64	15.00%	1.50%	0.02%
18	19-04-2026	4.12	15.00%	1.50%	0.02%
19	19-05-2026	3.61	15.00%	1.50%	0.02%
20	18-06-2026	3.1	15.00%	1.50%	0.02%
21	18-07-2026	2.58	15.00%	1.50%	0.02%
22	17-08-2026	2.07	15.00%	1.50%	0.02%
23	16-09-2026	1.56	15.00%	1.50%	0.02%
24	16-10-2026	1.05	15.00%	1.50%	0.02%
25	15-11-2026	0.53	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МФК Саммит 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A107AZ6)