Облигация ГТЛК ЗО27Д с фиксированным купоном (RU000A107B43) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК ЗО27Д стоит сейчас 889.0 $ или 88.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1484.52362 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-10 в размере 23.25$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 10.75% годовых.

Котировка облигации, %

88.9%

Доходность*

10.75%

Изм за день, %

+0.02%

Объем день, млн. руб

5.3

Объем день, штук

Лет до погашения

2.20

Дата размещения

01-12-2023

Дата погашения

10-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

752

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

5.27%

Купон, $ (?)

23.25 $

Годовой купон

46.50

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-03-2025

НКД (?)

1 484.52 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

4.69%

Размер выпуска, шт

346 639

В обращении, шт

346 639

Объем выпуска, млн $

347

Объем в обращении, млн $

347

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГТЛК ЗО27Д

Имя облигации

ГТЛК ЗО27-Д

Назв, англ

GTLK ZO27-D

ISIN

RU000A107B43

Рег. номер

4-06-32432-H

Код бумаги

RU000A107B43

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО27Д с фиксированным купоном (RU000A107B43)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-03-2025	23.25	4.65%	0.47%	0.01%
2	10-09-2025	23.25	4.65%	0.47%	0.01%
3	10-03-2026	23.25	4.65%	0.47%	0.01%
4	10-09-2026	23.25	4.65%	0.47%	0.01%
5	10-03-2027	23.25	4.65%	0.47%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК ЗО27Д с фиксированным купоном (RU000A107B43)