Облигация ГТЛК ЗО28Д с фиксированным купоном (RU000A107CX7) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК ЗО28Д стоит сейчас 887.3 $ или 88.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 544.10176 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-26 в размере 24$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.57% годовых.

Котировка облигации, %

88.73%

Доходность*

9.57%

Изм за день, %

-0.07%

Объем день, млн. руб

11.8

Объем день, штук

156

Лет до погашения

2.89

Дата размещения

12-12-2023

Дата погашения

26-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

981

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

5.45%

Купон, $ (?)

24 $

Годовой купон, $

48.00 $

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-08-2025

НКД (?)

544.10 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

4.84%

Размер выпуска, шт

167 099

В обращении, шт

167 099

Объем выпуска, млн $

167

Объем в обращении, млн $

167

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГТЛК ЗО28Д

Имя облигации

ГТЛК ЗО28-Д

Назв, англ

GTLK ZO28-D

ISIN

RU000A107CX7

Рег. номер

4-07-32432-H

Код бумаги

RU000A107CX7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО28Д с фиксированным купоном (RU000A107CX7)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-08-2025	24	4.80%	0.48%	0.01%
2	26-02-2026	24	4.80%	0.48%	0.01%
3	26-08-2026	24	4.80%	0.48%	0.01%
4	26-02-2027	24	4.80%	0.48%	0.01%
5	26-08-2027	24	4.80%	0.48%	0.01%
6	26-02-2028	24	4.80%	0.48%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК ЗО28Д с фиксированным купоном (RU000A107CX7)