Облигация СберИОС 001Р-601R 5Г AC MOEXMM (RU000A107J45) Доходность, Цена

Облигация СберИОС601 стоит сейчас 647.1 руб или 64.71% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-20 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

64.71%

Доходность*

Изм за день, %

-0.45%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

273

Лет до погашения

4.28

Дата размещения

30-01-2024

Дата погашения

19-02-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.02%

Купон, руб (?)

0.01 руб

Годовой купон

0.11

Частота купона, раз в год

11.06

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-11-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

1 562 498

В обращении, шт

1 562 498

Объем выпуска, млн руб

1 562

Объем в обращении, млн руб

1 562

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС601

Имя облигации

СберИОС 001Р-601R 5Г AC MOEXMM

Назв, англ

SberIOS 001P-601R 5Y AC MOEXMM

ISIN

RU000A107J45

Рег. номер

4B02-630-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A107J45

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-601R 5Г AC MOEXMM (RU000A107J45)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-11-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
2	20-12-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	29-01-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	19-02-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	21-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	18-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	21-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	19-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	18-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	19-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	19-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	20-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	20-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	19-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	28-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	19-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	20-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	17-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	21-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	19-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	20-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	19-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	18-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	20-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	20-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	18-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	27-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	19-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	22-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	19-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	21-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	18-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	20-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	19-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	17-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	20-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	22-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	20-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	27-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	18-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	21-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	19-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	22-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	19-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	20-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	18-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	19-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	20-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	17-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	20-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	29-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	19-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-601R 5Г AC MOEXMM (RU000A107J45)