Облигация МигКредит БО-04 с амортизацией долга (RU000A107KR2) Доходность, Цена

Облигация МигКр 04 стоит сейчас 987.9 руб или 98.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-10 в размере 17.26руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.36 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 57.26% годовых.

Котировка облигации, %

98.79%

Доходность*

57.26%

Изм за день, %

+0.52%

Объем день, млн. руб

1.5

Объем день, штук

1 497

Лет до погашения

2.04

Дата размещения

16-01-2024

Дата погашения

31-12-2026

Дата оферты (?)

15-01-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

21.26%

Купон, руб (?)

17.26 руб

Годовой купон

207.12

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

10-01-2025

НКД (?)

6.9 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МигКр 04

Имя облигации

МигКредит БО-04

Назв, англ

MigCredit BO-04

ISIN

RU000A107KR2

Рег. номер

4B02-03-00340-R-002P

Код бумаги

RU000A107KR2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МигКредит БО-04 с амортизацией долга (RU000A107KR2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-01-2025	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
2	09-02-2025	—	—	—	—
3	11-03-2025	—	—	—	—
4	10-04-2025	—	—	—	—
5	10-05-2025	—	—	—	—
6	09-06-2025	—	—	—	—
7	09-07-2025	—	—	—	—
8	08-08-2025	—	—	—	—
9	07-09-2025	—	—	—	—
10	07-10-2025	—	—	—	—
11	06-11-2025	—	—	—	—
12	06-12-2025	—	—	—	—
13	05-01-2026	—	—	—	—
14	04-02-2026	—	—	—	—
15	06-03-2026	—	—	—	—
16	05-04-2026	—	—	—	—
17	05-05-2026	—	—	—	—
18	04-06-2026	—	—	—	—
19	04-07-2026	—	—	—	—
20	03-08-2026	—	—	—	—
21	02-09-2026	—	—	—	—
22	02-10-2026	—	—	—	—
23	01-11-2026	—	—	—	—
24	01-12-2026	—	—	—	—
25	31-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МигКредит БО-04 с амортизацией долга (RU000A107KR2)