Облигация МигКредит БО-04 с амортизацией долга (RU000A107KR2) Доходность, Цена

Облигация МигКр 04 стоит сейчас 920.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-11 в размере 20.04руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.96% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

29.96%

Изм за день, %

+0.03%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

434

Лет до погашения

1.86

Дата размещения

16-01-2024

Дата погашения

31-12-2026

Дата оферты (?)

15-01-2025

Дюрация, дней

220

Номинал

920

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

26.50%

Купон, руб (?)

20.04 руб

Годовой купон

240.48

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

11-03-2025

НКД (?)

10.02 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

26.50%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

276

Объем в обращении, млн руб

276

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МигКр 04

Имя облигации

МигКредит БО-04

Назв, англ

MigCredit BO-04

ISIN

RU000A107KR2

Рег. номер

4B02-03-00340-R-002P

Код бумаги

RU000A107KR2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МигКредит БО-04 с амортизацией долга (RU000A107KR2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-03-2025	20.04	26.50%	2.88%	0.03%
2	10-04-2025	19.17	26.50%	2.88%	0.03%
3	10-05-2025	18.3	26.50%	2.88%	0.03%
4	09-06-2025	17.42	26.50%	2.88%	0.03%
5	09-07-2025	16.55	26.50%	2.88%	0.03%
6	08-08-2025	15.68	26.50%	2.88%	0.03%
7	07-09-2025	14.81	26.50%	2.88%	0.03%
8	07-10-2025	13.94	26.50%	2.88%	0.03%
9	06-11-2025	13.07	26.50%	2.88%	0.03%
10	06-12-2025	12.2	26.50%	2.88%	0.03%
11	05-01-2026	11.33	26.50%	2.88%	0.03%
12	04-02-2026	—	—	—	—
13	06-03-2026	—	—	—	—
14	05-04-2026	—	—	—	—
15	05-05-2026	—	—	—	—
16	04-06-2026	—	—	—	—
17	04-07-2026	—	—	—	—
18	03-08-2026	—	—	—	—
19	02-09-2026	—	—	—	—
20	02-10-2026	—	—	—	—
21	01-11-2026	—	—	—	—
22	01-12-2026	—	—	—	—
23	31-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МигКредит БО-04 с амортизацией долга (RU000A107KR2)