Облигация МигКредит БО-04 с амортизацией долга (RU000A107KR2) Доходность, Цена

Облигация МигКр 04 стоит сейчас 975.0 руб или 97.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-11 в размере 17.26руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 48.78% годовых.

Котировка облигации, %

97.5%

Доходность*

48.78%

Изм за день, %

+0.02%

Объем день, млн. руб

1.5

Объем день, штук

1 582

Лет до погашения

2.12

Дата размещения

16-01-2024

Дата погашения

31-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

21.54%

Купон, руб (?)

17.26 руб

Годовой купон

207.12

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

11-12-2024

НКД (?)

6.33 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МигКр 04

Имя облигации

МигКредит БО-04

Назв, англ

MigCredit BO-04

ISIN

RU000A107KR2

Рег. номер

4B02-03-00340-R-002P

Код бумаги

RU000A107KR2

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МигКредит БО-04 с амортизацией долга (RU000A107KR2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-12-2024	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
2	10-01-2025	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
3	09-02-2025	—	—	—	—
4	11-03-2025	—	—	—	—
5	10-04-2025	—	—	—	—
6	10-05-2025	—	—	—	—
7	09-06-2025	—	—	—	—
8	09-07-2025	—	—	—	—
9	08-08-2025	—	—	—	—
10	07-09-2025	—	—	—	—
11	07-10-2025	—	—	—	—
12	06-11-2025	—	—	—	—
13	06-12-2025	—	—	—	—
14	05-01-2026	—	—	—	—
15	04-02-2026	—	—	—	—
16	06-03-2026	—	—	—	—
17	05-04-2026	—	—	—	—
18	05-05-2026	—	—	—	—
19	04-06-2026	—	—	—	—
20	04-07-2026	—	—	—	—
21	03-08-2026	—	—	—	—
22	02-09-2026	—	—	—	—
23	02-10-2026	—	—	—	—
24	01-11-2026	—	—	—	—
25	01-12-2026	—	—	—	—
26	31-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МигКредит БО-04 с амортизацией долга (RU000A107KR2)