Облигация БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 (RU000A107QM0) Доходность, Цена

Облигация АЛЬЯНС 1P4 стоит сейчас 767.5 руб или 76.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-01 в размере 14.79руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Доходность* облигации к погашению составляет 37.05% годовых.

Котировка облигации, %

76.75%

Доходность*

37.05%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.18

Дата размещения

05-02-2024

Дата погашения

20-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

635

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

23.45%

Купон, руб (?)

14.79 руб

Годовой купон

177.48

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-12-2024

НКД (?)

8.88 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.99%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬЯНС 1P4

Имя облигации

БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04

Назв, англ

BUSINESS ALLIANCE 001P-04

ISIN

RU000A107QM0

Рег. номер

4B02-04-59083-H-001P

Код бумаги

RU000A107QM0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 (RU000A107QM0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-12-2024	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
2	31-12-2024	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
3	30-01-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
4	01-03-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
5	31-03-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
6	30-04-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
7	30-05-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
8	29-06-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
9	29-07-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
10	28-08-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
11	27-09-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
12	27-10-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
13	26-11-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
14	26-12-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
15	25-01-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
16	24-02-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
17	26-03-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
18	25-04-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
19	25-05-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
20	24-06-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
21	24-07-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
22	23-08-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
23	22-09-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
24	22-10-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
25	21-11-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
26	21-12-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
27	20-01-2027	13.15	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 (RU000A107QM0)