Облигация ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01 с переменным купоном (RU000A107R29) Доходность, Цена

Облигация ЕАС 1P1 стоит сейчас 1 000.8 руб или 100.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-04 в размере 62.33руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 53.43 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.3%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.84% годовых.

Котировка облигации, %

100.08%

Доходность*

26.84%

Изм за день, %

+0.08%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

265

Лет до погашения

4.22

Дата размещения

06-02-2024

Дата погашения

30-01-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

24.98%

Купон, руб (?)

62.33 руб

Годовой купон

249.32

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-02-2025

НКД (?)

8.9 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.00%

Размер выпуска, шт

400 000

В обращении, шт

400 000

Объем выпуска, млн руб

400

Объем в обращении, млн руб

400

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАС 1P1

Имя облигации

ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01

Назв, англ

YeniseiAgroSoyuz BO 001P-01

ISIN

RU000A107R29

Рег. номер

4B02-01-13304-F-001P

Код бумаги

RU000A107R29

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01 с переменным купоном (RU000A107R29)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-02-2025	62.33	25.00%	2.50%	0.02%
2	06-05-2025	—	—	—	—
3	05-08-2025	—	—	—	—
4	04-11-2025	—	—	—	—
5	03-02-2026	—	—	—	—
6	05-05-2026	—	—	—	—
7	04-08-2026	—	—	—	—
8	03-11-2026	—	—	—	—
9	02-02-2027	—	—	—	—
10	04-05-2027	—	—	—	—
11	03-08-2027	—	—	—	—
12	02-11-2027	—	—	—	—
13	01-02-2028	—	—	—	—
14	02-05-2028	—	—	—	—
15	01-08-2028	—	—	—	—
16	31-10-2028	—	—	—	—
17	30-01-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01 с переменным купоном (RU000A107R29)