Облигация РУСАЛ 1Р6 с фиксированным купоном (RU000A107RH8) Доходность, Цена

Облигация РУСАЛ 1Р6 стоит сейчас 972.3 ¥ или 97.23% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.85 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-07 в размере 17.95¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.10 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.75% годовых.

Котировка облигации, %

97.23%

Доходность*

9.75%

Изм за день, %

-0.39%

Объем день, млн. руб

22.4

Объем день, тыс. ¥

1 952.7

Объем день, штук

2 008

Лет до погашения

1.35

Дата размещения

07-02-2024

Дата погашения

05-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

467

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

7.40%

Купон, ¥ (?)

17.95 ¥

Годовой купон, ¥

71.80 ¥

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-05-2025

НКД (?)

10.85 ¥

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.20%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн ¥

1 000

Объем в обращении, млн ¥

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РУСАЛ 1Р6

Имя облигации

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-06

Назв, англ

IPJSC UC RUSAL BO-001P-06

ISIN

RU000A107RH8

Рег. номер

4B02-06-16677-A-001P

Код бумаги

RU000A107RH8

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации РУСАЛ 1Р6 с фиксированным купоном (RU000A107RH8)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-05-2025	17.95	7.20%	0.72%	0.01%
2	06-08-2025	17.95	7.20%	0.72%	0.01%
3	05-11-2025	17.95	7.20%	0.72%	0.01%
4	04-02-2026	17.95	7.20%	0.72%	0.01%
5	06-05-2026	17.95	7.20%	0.72%	0.01%
6	05-08-2026	17.95	7.20%	0.72%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РУСАЛ 1Р6 с фиксированным купоном (RU000A107RH8)