Облигация УралСт1Р03 стоит сейчас 928.0 ¥ или 92.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-21 в размере 17.58¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.58 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет 14.07% годовых.
Котировка облигации, %
92.8001%
Доходность*
14.07%
Изм за день, %
+0.75%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, тыс. ¥
8.4
Объем день, штук
9
Лет до погашения
1.27
Дата размещения
22-02-2024
Дата погашения
19-02-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
434
Номинал
1000
Валюта
CNY
Текущ. дох. купона
7.60%
Купон, ¥ (?)
17.58 ¥
Годовой купон
70.32
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
21-11-2024
НКД (?)
17 ¥
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
7.05%
Размер выпуска, шт
350 000
В обращении, шт
350 000
Объем выпуска, млн ¥
350
Объем в обращении, млн ¥
350
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
УралСт1Р03
Имя облигации
Уральская Сталь БО-001Р-03
Назв, англ
Ural Steel BO-001P-03
ISIN
RU000A107U81
Рег. номер
4B02-03-55163-E-001P
Код бумаги
RU000A107U81
Режим торгов
TQOY  TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Черная металлургия
Календарь выплаты купонов по облигации УралСт1Р03 (RU000A107U81)
Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % он номинала % от рынка
1 21-11-2024 17.58 7.05% 0.71% 0.01%
2 20-02-2025 17.58 7.05% 0.71% 0.01%
3 22-05-2025 17.58 7.05% 0.71% 0.01%
4 21-08-2025 17.58 7.05% 0.71% 0.01%
5 20-11-2025 17.58 7.05% 0.71% 0.01%
6 19-02-2026 17.58 7.05% 0.71% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации УралСт1Р03 (RU000A107U81)