Облигация МГКЛ 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A107UB5) Доходность, Цена

Облигация МГКЛ 1P5 стоит сейчас 862.1 руб или 86.21% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-27 в размере 49.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.56 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.32% годовых.

Котировка облигации, %

86.21%

Доходность*

28.32%

Изм за день, %

+0.26%

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

1 223

Лет до погашения

3.88

Дата размещения

27-02-2024

Дата погашения

20-02-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

951

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

23.20%

Купон, руб (?)

49.86 руб

Годовой купон, руб

199.44 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

27-05-2025

НКД (?)

26.3 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МГКЛ 1P5

Имя облигации

МГКЛ 001Р-05

Назв, англ

MGKL 001P-05

ISIN

RU000A107UB5

Рег. номер

4B02-05-11915-A-001P

Код бумаги

RU000A107UB5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ломбарды

Календарь выплаты купонов по облигации МГКЛ 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A107UB5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-05-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
2	26-08-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
3	25-11-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
4	24-02-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
5	26-05-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
6	25-08-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
7	24-11-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
8	23-02-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
9	25-05-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
10	24-08-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
11	23-11-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
12	22-02-2028	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
13	23-05-2028	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
14	22-08-2028	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
15	21-11-2028	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
16	20-02-2029	49.86	20.00%	2.00%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МГКЛ 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A107UB5)