Облигация Брусника 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A107UU5) Доходность, Цена

Облигация Брус 2P02 стоит сейчас 838.5 руб или 83.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-11 в размере 13.8руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.13 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 50.74% годовых.

Котировка облигации, %

83.85%

Доходность*

50.74%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

18.3

Объем день, штук

21 820

Лет до погашения

2.29

Дата размещения

07-03-2024

Дата погашения

28-03-2027

Дата оферты (?)

18-09-2025

Дюрация, дней

257

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

19.38%

Купон, руб (?)

13.8 руб

Годовой купон

151.80

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-01-2025

НКД (?)

2.67 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.25%

Размер выпуска, шт

7 500 000

В обращении, шт

7 500 000

Объем выпуска, млн руб

7 500

Объем в обращении, млн руб

7 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Брус 2P02

Имя облигации

Брусника 002Р-02

Назв, англ

Brusnika 002P-02

ISIN

RU000A107UU5

Рег. номер

4B02-02-00492-R-002P

Код бумаги

RU000A107UU5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Брусника 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A107UU5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-01-2025	13.8	16.25%	1.63%	0.02%
2	11-02-2025	13.8	16.25%	1.63%	0.02%
3	14-03-2025	13.8	16.25%	1.63%	0.02%
4	14-04-2025	13.8	16.25%	1.63%	0.02%
5	15-05-2025	13.8	16.25%	1.63%	0.02%
6	15-06-2025	13.8	16.25%	1.63%	0.02%
7	16-07-2025	13.8	16.25%	1.63%	0.02%
8	16-08-2025	13.8	16.25%	1.63%	0.02%
9	16-09-2025	13.8	16.25%	1.63%	0.02%
10	17-10-2025	—	—	—	—
11	17-11-2025	—	—	—	—
12	18-12-2025	—	—	—	—
13	18-01-2026	—	—	—	—
14	18-02-2026	—	—	—	—
15	21-03-2026	—	—	—	—
16	21-04-2026	—	—	—	—
17	22-05-2026	—	—	—	—
18	22-06-2026	—	—	—	—
19	23-07-2026	—	—	—	—
20	23-08-2026	—	—	—	—
21	23-09-2026	—	—	—	—
22	24-10-2026	—	—	—	—
23	24-11-2026	—	—	—	—
24	25-12-2026	—	—	—	—
25	25-01-2027	—	—	—	—
26	25-02-2027	—	—	—	—
27	28-03-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Брусника 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A107UU5)