Облигация Роснфт4P1 (RU000A1083N9) Доходность, Цена

Сегодня сделок по Роснфт4P1 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-03-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 120.807776 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-26 в размере 27.42¥.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

9.34

Дата размещения

27-03-2024

Дата погашения

15-03-2034

Дата оферты (?)

31-03-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

—

Купон, ¥ (?)

27.42 ¥

Годовой купон

54.84

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-03-2025

НКД (?)

120.81 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

5.50%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн ¥

20 000

Объем в обращении, млн ¥

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Роснфт4P1

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 004P-01

Назв, англ

Rosneft 004P-01

ISIN

RU000A1083N9

Рег. номер

4B02-01-00122-A-004P

Код бумаги

RU000A1083N9

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Роснфт4P1 (RU000A1083N9)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-03-2025	27.42	5.50%	0.55%	—
2	24-09-2025	—	—	—	—
3	25-03-2026	—	—	—	—
4	23-09-2026	—	—	—	—
5	24-03-2027	—	—	—	—
6	22-09-2027	—	—	—	—
7	22-03-2028	—	—	—	—
8	20-09-2028	—	—	—	—
9	21-03-2029	—	—	—	—
10	19-09-2029	—	—	—	—
11	20-03-2030	—	—	—	—
12	18-09-2030	—	—	—	—
13	19-03-2031	—	—	—	—
14	17-09-2031	—	—	—	—
15	17-03-2032	—	—	—	—
16	15-09-2032	—	—	—	—
17	16-03-2033	—	—	—	—
18	14-09-2033	—	—	—	—
19	15-03-2034	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Роснфт4P1 (RU000A1083N9)