A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Роснфт4P1 с фиксированным купоном (RU000A1083N9) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Роснефть
    Я эмитент

    Облигация Роснфт4P1 стоит сейчас 1 000.1 ¥ или 100.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-03-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.27 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-09-24 в размере 38.39¥.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 37.12 ¥, что подразумевает доходность первого купона 3.7%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 7.83% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.01%
    Доходность*
    7.83%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, тыс. ¥
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    8.99
    Дата размещения
    27-03-2024
    Дата погашения
    15-03-2034
    Дата оферты (?)
    31-03-2025
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    CNY
    Текущ. дох. купона
    7.70%
    Купон, ¥ (?)
    38.39 ¥
    Годовой купон, ¥
    76.78 ¥
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    24-09-2025
    НКД (?)
    1.27 ¥
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    7.70%
    Размер выпуска, шт
    20 000 000
    В обращении, шт
    20 000 000
    Объем выпуска, млн ¥
    20 000
    Объем в обращении, млн ¥
    20 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    Роснфт4P1
    Имя облигации
    ПАО НК Роснефть 004P-01
    Назв, англ
    Rosneft 004P-01
    ISIN
    RU000A1083N9
    Рег. номер
    4B02-01-00122-A-004P
    Код бумаги
    RU000A1083N9
    Режим торгов
    TQOY  TQCB 
    Группа инструментов
    EIYO
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации Роснфт4P1 с фиксированным купоном (RU000A1083N9)
    № Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 24-09-2025 38.39 7.70% 0.77% 0.01%
    2 25-03-2026 38.39 7.70% 0.77% 0.01%
    3 23-09-2026 — — — —
    4 24-03-2027 — — — —
    5 22-09-2027 — — — —
    6 22-03-2028 — — — —
    7 20-09-2028 — — — —
    8 21-03-2029 — — — —
    9 19-09-2029 — — — —
    10 20-03-2030 — — — —
    11 18-09-2030 — — — —
    12 19-03-2031 — — — —
    13 17-09-2031 — — — —
    14 17-03-2032 — — — —
    15 15-09-2032 — — — —
    16 16-03-2033 — — — —
    17 14-09-2033 — — — —
    18 15-03-2034 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Роснфт4P1 с фиксированным купоном (RU000A1083N9)