Облигация РЖД ОАО ЗО28-3-Р с фиксированным купоном (RU000A1089U1) Доходность, Цена

Облигация РЖДЗО28-3Р стоит сейчас 76 380.0 руб или 76.38% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 289.72 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-09-18 в размере 3725руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3 435.28 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.38% годовых.

Котировка облигации, %

76.38%

Доходность*

17.38%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.48

Дата размещения

15-04-2024

Дата погашения

18-09-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1111

Номинал

100000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.67%

Купон, руб (?)

3725 руб

Годовой купон, руб

3 725.00 руб

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-09-2025

НКД (?)

289.72 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

7.39%

Размер выпуска, шт

54 856

В обращении, шт

54 856

Объем выпуска, млн руб

5 486

Объем в обращении, млн руб

5 486

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖДЗО28-3Р

Имя облигации

РЖД ОАО ЗО28-3-Р

Назв, англ

RZD ZO28-3-P

ISIN

RU000A1089U1

Рег. номер

4-08-65045-D-002P

Код бумаги

RU000A1089U1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД ОАО ЗО28-3-Р с фиксированным купоном (RU000A1089U1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-09-2025	3725	7.45%	0.01%	0.00%
2	18-03-2026	3725	7.45%	0.01%	0.00%
3	18-09-2026	3725	7.45%	0.01%	0.00%
4	18-03-2027	3725	7.45%	0.01%	0.00%
5	18-09-2027	3725	7.45%	0.01%	0.00%
6	18-03-2028	3725	7.45%	0.01%	0.00%
7	18-09-2028	3725	7.45%	0.01%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РЖД ОАО ЗО28-3-Р с фиксированным купоном (RU000A1089U1)