Облигация ГК Солтон БО-01 с плавающим купоном (RU000A108A19) Доходность, Цена

Облигация СолтонБО01 стоит сейчас 851.7 руб или 85.17% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-12 в размере 19.73руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 1209.94% годовых.

Котировка облигации, %

85.17%

Доходность*

1209.94%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.97

Дата размещения

17-04-2024

Дата погашения

02-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

28.18%

Купон, руб (?)

19.73 руб

Годовой купон, руб

236.76 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-05-2025

НКД (?)

3.29 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

63 758

В обращении, шт

63 758

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СолтонБО01

Имя облигации

ГК Солтон БО-01

Назв, англ

SoltonBO01

ISIN

RU000A108A19

Рег. номер

4B02-01-00147-L

Код бумаги

RU000A108A19

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Солтон БО-01 с плавающим купоном (RU000A108A19)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-05-2025	19.73	24.00%	2.40%	0.03%
2	11-06-2025	—	—	—	—
3	11-07-2025	—	—	—	—
4	10-08-2025	—	—	—	—
5	09-09-2025	—	—	—	—
6	09-10-2025	—	—	—	—
7	08-11-2025	—	—	—	—
8	08-12-2025	—	—	—	—
9	07-01-2026	—	—	—	—
10	06-02-2026	—	—	—	—
11	08-03-2026	—	—	—	—
12	07-04-2026	—	—	—	—
13	07-05-2026	—	—	—	—
14	06-06-2026	—	—	—	—
15	06-07-2026	—	—	—	—
16	05-08-2026	—	—	—	—
17	04-09-2026	—	—	—	—
18	04-10-2026	—	—	—	—
19	03-11-2026	—	—	—	—
20	03-12-2026	—	—	—	—
21	02-01-2027	—	—	—	—
22	01-02-2027	—	—	—	—
23	03-03-2027	—	—	—	—
24	02-04-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГК Солтон БО-01 с плавающим купоном (RU000A108A19)