Облигация ГК Солтон БО-01 с переменным купоном (RU000A108A19) Доходность, Цена

Облигация СолтонБО01 стоит сейчас 941.0 руб или 94.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-13 в размере 19.73руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.21 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 507.99% годовых.

Котировка облигации, %

94.1%

Доходность*

507.99%

Изм за день, %

+0.06%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.35

Дата размещения

17-04-2024

Дата погашения

02-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

25.51%

Купон, руб (?)

19.73 руб

Годовой купон

236.76

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-12-2024

НКД (?)

10.52 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

63 758

В обращении, шт

63 758

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СолтонБО01

Имя облигации

ГК Солтон БО-01

Назв, англ

SoltonBO01

ISIN

RU000A108A19

Рег. номер

4B02-01-00147-L

Код бумаги

RU000A108A19

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Солтон БО-01 с переменным купоном (RU000A108A19)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-12-2024	19.73	24.00%	2.40%	0.03%
2	12-01-2025	—	—	—	—
3	11-02-2025	—	—	—	—
4	13-03-2025	—	—	—	—
5	12-04-2025	—	—	—	—
6	12-05-2025	—	—	—	—
7	11-06-2025	—	—	—	—
8	11-07-2025	—	—	—	—
9	10-08-2025	—	—	—	—
10	09-09-2025	—	—	—	—
11	09-10-2025	—	—	—	—
12	08-11-2025	—	—	—	—
13	08-12-2025	—	—	—	—
14	07-01-2026	—	—	—	—
15	06-02-2026	—	—	—	—
16	08-03-2026	—	—	—	—
17	07-04-2026	—	—	—	—
18	07-05-2026	—	—	—	—
19	06-06-2026	—	—	—	—
20	06-07-2026	—	—	—	—
21	05-08-2026	—	—	—	—
22	04-09-2026	—	—	—	—
23	04-10-2026	—	—	—	—
24	03-11-2026	—	—	—	—
25	03-12-2026	—	—	—	—
26	02-01-2027	—	—	—	—
27	01-02-2027	—	—	—	—
28	03-03-2027	—	—	—	—
29	02-04-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГК Солтон БО-01 с переменным купоном (RU000A108A19)